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債券市場(chǎng)反彈

機(jī)構(gòu)談國債期貨五年實(shí)踐：風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值不可替代: 貨，對(duì)沖了一部分利率風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過測(cè)算，原本投資組合將虧損4.27%，通過拋售現(xiàn)券和做空期貨將損失降低至1.37%，對(duì)于控制凈值回撤很有幫助?！眲︿弑硎?。隨后，2016年12月20日至12月30日債券市

發(fā)布時(shí)間：2018-05-14: 評(píng)論(0)

債期貨，對(duì)沖了一部分利率風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過測(cè)算，原本投資組合將虧損4.27%，通過拋售現(xiàn)券和做空期貨將損失降低至1.37%，對(duì)于控制凈值回撤很有幫助。”劉劍溥表示。隨后12月20日至12月30日債券市場(chǎng)反彈

熱評(píng)：

慎言“債?！?/a>

發(fā)布時(shí)間：2017-06-19

年國債收益率倒掛幅度增加到3bp；利率債一級(jí)市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果顯著改善，中標(biāo)利率多數(shù)好于預(yù)期，整體認(rèn)購倍數(shù)亦有所上升。與此相伴地，市場(chǎng)上開始涌現(xiàn)出對(duì)債券市場(chǎng)的樂觀看法。我們認(rèn)為，目前債券市場(chǎng)反彈主要基于市場(chǎng)

熱評(píng)：

債市：當(dāng)幸福來敲門獲利了結(jié)為上

發(fā)布時(shí)間：2014-03-13: 評(píng)論(0)

。春節(jié)后，城投債及公司債收益率回落明顯，且收益率仍有回落趨勢(shì)。推動(dòng)這波債券市場(chǎng)反彈的因素很多，但分析其主因，主要有三點(diǎn)：第一點(diǎn)是市場(chǎng)收益率水平確實(shí)處于歷史高位。從12月的10 年期國債收益率水平來看

熱評(píng)：

希臘違約擔(dān)憂緩解意大利和西班牙債市反彈