發(fā)布時間：2023-04-18

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券久期越長，資金利率越高，相對波動幅度也會更小。 綜合各機構(gòu)分析來看，促成近期超長債活躍表現(xiàn)的主要原因還有兩點。其一是市場對經(jīng)濟修復中期和長期的走勢判斷不同造成長債和超長債利率的背離；其二是居民中長貸

發(fā)布時間：2023-03-15

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量值得追蹤？ 自2022年4月開始，因美聯(lián)儲大幅度加息，2年期和10年期美債收益率出現(xiàn)曲線倒掛，且倒掛幅度一度刷新1981年以來紀錄。據(jù)瑞銀資管宏觀資產(chǎn)配置策略主管Evan Brown介紹，通常債券久

發(fā)布時間：2022-12-27

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物，部分無人接聽，部分直接告知記者“沒有藥”。（財新網(wǎng)） 理財子公司反思“贖回潮”：產(chǎn)品期限與債券久期錯配放大凈值波動 銀行理財產(chǎn)品應回歸短中長期不同風險定位，平衡好收益性、安全性和流動性之間的關系

發(fā)布時間：2022-12-26

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，“大氣十條”“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”投入很多資源，空氣質(zhì)量改善對減污降碳協(xié)同的增效明顯；而從目前到2060年實現(xiàn)碳中和，底層能源結(jié)構(gòu)變化會對空氣質(zhì)量改善有非常大幫助。 理財子公司反思“贖回潮”：產(chǎn)品期限與債券久期

發(fā)布時間：2022-12-26

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兩年以上。也就是說，理財產(chǎn)品期限和持有債券久期之間存在數(shù)倍的錯配，整體債市波動年化到短期產(chǎn)品中的波動被放大，引起投資者恐慌。但其實從市場規(guī)律看，債市不可能持續(xù)線性下跌。 在張昌林看來，理財機構(gòu)之所以給

發(fā)布時間：2022-08-18

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出部分資金押注收益率走高。長期國債尤其被看好。 Federated Hermes的投資組合經(jīng)理Steve Chiavarone表示，之所以要拉長債券久期，比如說10年期債券，是因為將來某個時候經(jīng)濟衰退

發(fā)布時間：2021-07-08

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在投資組合中增加了債券久期，其表示，“在杰克遜霍爾會議召開前，接下來的幾周市場將持續(xù)出現(xiàn)對空頭的擠壓，昨天的價格走勢已經(jīng)很明顯說明市場有空頭根基。目前唯一真正‘再膨脹’的是資產(chǎn)價格?！薄?（本文系彭博

發(fā)布時間：2021-06-22

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心。持有型境外投資者出現(xiàn)較強避險情緒時，不會短期拋售存量資產(chǎn)，而是通過調(diào)整新增投資策略進行風險規(guī)避，如縮短債券久期，加大短期限債券的配置。 （五）協(xié)同策略：建立財政政策和貨幣政策的協(xié)調(diào)機制 人民幣國債