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似。 ? 圖4：2021年下半年以來招商興和優(yōu)選1年持有、招商企業(yè)優(yōu)選A的單位凈值 ?基金公司賺錢 基民不賺錢? 逆市下，招商基金并未放緩新基發(fā)行速度，2022年一季度共成立新基17只，其中權益型產(chǎn)品
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帶有固定凈值（constant net assest value，CNAV）基金的很多特征，也保證客戶至少能夠拿回本金。（* 這里是為了做類比，但兩者之間還是有差異的。例如，固定凈值基金雖然力求承擔投
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值 基金資產(chǎn)凈值2012年時僅為約2.8萬億元，2017年突破10萬億，2020年進一步逼近20萬億元。最新的2021年，基金資產(chǎn)凈值超過25萬億元，其中股票型基金、混合型基金的規(guī)模分別達到2.35萬
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； （三）基金托管協(xié)議； （四）基金份額發(fā)售公告； （五）基金募集情況； （六）基金合同生效公告； （七）基金份額上市交易公告書； （八）基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值； （九）基金份額申購、贖回價格
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露的信息資料。 第七十七條 公開披露的基金信息包括： （一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議； （二）基金募集情況； （三）基金份額上市交易公告書； （四）基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值； （五）基
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，可根據(jù)清算結果向側袋賬戶份額持有人支付款項。 關于估值核算，基金管理人要對側袋賬戶獨立核算，審慎確定特定資產(chǎn)的參考估值，分開披露主袋賬戶和側袋賬戶的份額凈值；基金管理人還要在顯著位置注明，側袋賬戶份
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和側袋賬戶的份額凈值；基金管理人還要在顯著位置注明，側袋賬戶份額凈值不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。 不過，側袋機制的以上特點，對公募基金信息系統(tǒng)提出更高的要求。當基金份額持有人數(shù)量較多時，側袋賬戶
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戶和側袋賬戶的份額凈值；基金管理人應當在顯著位置注明側袋賬戶份額凈值不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。 以上側袋機制的特點，將對公募基金信息系統(tǒng)提出更高的要求，當基金份額持有人數(shù)量較多時，側袋賬戶份額
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