發(fā)布時(shí)間：2022-07-16

評(píng)論(0)

國(guó)債收益率則突破4%，利差急劇擴(kuò)大。由于利差通常被看作國(guó)際投資者對(duì)不同國(guó)家政府債券或歐央行對(duì)其支持力度承諾的信心標(biāo)志，當(dāng)利差擴(kuò)大之時(shí)，意味著歐元區(qū)高負(fù)債國(guó)家為其債務(wù)融資將變得更難，極有可能再次引發(fā)主權(quán)

發(fā)布時(shí)間：2021-10-14

評(píng)論(0)

經(jīng)濟(jì)體央行的短期性政策利率要么為0，要么為負(fù)。 ? 發(fā)達(dá)國(guó)家政府債券的負(fù)利率格局，將會(huì)導(dǎo)致全球長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者的一些傳統(tǒng)投資策略陷入虧損，在虧損壓力下，它們不得不把部分資產(chǎn)去投更高風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品，這在未

發(fā)布時(shí)間：2021-10-07

評(píng)論(2)

，但隨著時(shí)間的推移，其影響會(huì)逐漸減弱。整體而言，需求的擴(kuò)大可能會(huì)對(duì)未來的通脹產(chǎn)生微弱的影響。 在通脹預(yù)期的穩(wěn)定方面，IMF基于市場(chǎng)的長(zhǎng)期通脹預(yù)期的衡量標(biāo)準(zhǔn)，首先分析了14個(gè)國(guó)家政府債券的盈虧平衡通脹率

發(fā)布時(shí)間：2021-02-18

評(píng)論(0)

的國(guó)家，政府債券的套期保值表現(xiàn)要差得多，表明美國(guó)未來的情況存在一些風(fēng)險(xiǎn)。 ? 美國(guó)國(guó)債對(duì)疫情沖擊的反應(yīng) ? 隨著新冠肺炎疫情的蔓延，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)前景的不確定性導(dǎo)致股市從2月中旬開始大幅下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾

發(fā)布時(shí)間：2021-01-16

評(píng)論(0)

利率格局進(jìn)一步加深。目前發(fā)達(dá)國(guó)家政府債券收益率超過2%的已經(jīng)沒有了，收益率為負(fù)的占四分之一，收益率為0-1%的占60%左右。負(fù)格局未來進(jìn)一步深化，讓我們不由得不擔(dān)憂，未來保險(xiǎn)公司、共同基金、商業(yè)銀行在

發(fā)布時(shí)間：2020-12-18

評(píng)論(0)

券庫存將有所增加，但償付能力指標(biāo)仍將持續(xù)向好。 高信用質(zhì)量新興市場(chǎng)國(guó)家政府債券指標(biāo)表現(xiàn)最佳 注：計(jì)算基于一般政府債券總額及未償政府債券利息開支。2020年的數(shù)字為年終預(yù)測(cè)值。 資料來源

發(fā)布時(shí)間：2020-07-29

評(píng)論(0)

、發(fā)達(dá)國(guó)家央行持續(xù)實(shí)施極度寬松的貨幣政策，這些因素都在加劇全球負(fù)利率的格局。當(dāng)前的全球發(fā)達(dá)國(guó)家政府債券中，已經(jīng)有四分之一左右變?yōu)樨?fù)利率債券。不難預(yù)測(cè)，在未來一段時(shí)間內(nèi)，負(fù)利率狀況將會(huì)進(jìn)一步加深，這是全球

發(fā)布時(shí)間：2020-06-26

評(píng)論(2)

。 歷史上，主要國(guó)際貨幣發(fā)行國(guó)通常經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大且仍在增長(zhǎng)，不僅金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)，允許資本自由流動(dòng)，并愿意扮演國(guó)際角色，也有能力提供大量安全資產(chǎn)。 歐元區(qū)危機(jī)以來，一些國(guó)家政府債券失去了安全資產(chǎn)的地位。由于主權(quán)